Merkblatt zur Behebung einer fehlerhaften EUR-Konvertierung im WohnungsManager  

1. Fall:
Unplausible (zu hohe) Rundungsdifferenzen, das sind in jedem Fall Rundungsdifferenzen mit einem Betrag über 5 EUR  

Ursache:
Vermutlich wurde eine früher eingegebene Buchung nicht im Journal erfasst, sondern nur im Soll- und Habenkonto-Saldo. Deshalb waren die Kontensalden in Ordnung, bei einem Kontoauszug wurde vor der EURO-Umstellung ein falscher Saldovortrag in Höhe der nicht im Journal vorhandenen Buchung angezeigt. Bei der EURO-Umstellung wurde die Datenintegrität hergestellt, indem die Differenz zwischen Saldo und Summe der Buchungen als Rundungsdifferenz ausgebucht wurde. Im Falle der fehlenden Journal-Buchung war dies falsch.

Lösung:
1. Drucken Sie die aktuelle Saldenliste aus.
2. Indexieren Sie das Objekt mit der Option "Kontensalden aus dem Journal reproduzieren"
3. Drucken Sie die neue Saldenliste aus und prüfen Sie, bei welchem Soll- und Habenkonto eine Differenz besteht. Ermitteln Sie den Geschäftsvorfall und buchen Sie diesen unter dem alten Datum nochmals ein.
4. Löschen Sie die unplausible - falsche - Rundungsdifferenz im Journal
5. Erstellen Sie einen Kontoauszug jeweils für das betroffene Soll- und Habenkonto mit Berichtszeitraum ab "1.1.1900". Der auf dem Kontoauszug angezeigte Saldovortrag entspricht der Rundungsdifferenz, sofern der Betrag im Bereich einiger Cents bis max. 5 EUR liegt.
6. Buchen Sie diese Rundungsdifferenz (Saldovortrag) gegen das Konto "Rundungsdifferenz" (64.99999) aus.

2. Fall:
Nur teilweise erfolgte Konvertierung, im Journal erkennbar daran, dass statt EUR-Beträgen noch die alten  DM-Beträge vorliegen

Lösung:

Die Konvertierung muss rückgängig gemacht werden und eine neue Konvertierung muss durchgeführt werden. Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Konvertierung rückgängig zu machen.

a)    Mit dem Hilfsprogramm „WM-Tools“. Dieses separate Utility-Programm enthält u.a. das automatische Rückstellen eines Objektes auf den Stand zum Zeitpunkt vor der Konvertierung. Weitere Funktionen sind z.B. Datenbank-Reparaturlauf, EUR-Markierung im Programm wechseln, Journal kappen mit autom. Erzeugung von Eröffnungsbuchungen zu einem wählbaren Stichtag, usw. Dieses Programm kann zum Preis von EUR 250,-- + Mwst. bei IMS bestellt werden.

b)    Manuelle Prozedur zum Rückstellen auf DM

Hier die Beschreibung für das manuelle Rückstellen auf DM:

1.    Notieren Sie die Objekt-Nummer, bei der die Rückstellung auf DM erfolgen soll

2.    Legen Sie im WohnungsManager ein neues (leeres) Objekt mit einer anderen (neuen) Objektnummer an, ohne Datenübernahme vom Ursprungsobjekt, Objektwährung DM (nicht EUR anklicken).

3.    Kopieren Sie von Ihrer Datensicherung, die Sie vor der Konvertierung erstellt haben, die im Ursprungsobjekt vorhandenen DM-Daten in das neu erstellte Objektverzeichnis. Dabei handelt es sich um ca. 30 oder mehr Dateien.

4.    Öffnen Sie im WohnungsManager das neue Objekt, in das Sie im Schritt 3 die alten Daten kopiert haben, und indexieren Sie dieses neue Objekt (Standardeinstellungen beibehalten).

5.    Wenn kein Daten-Fehler angezeigt wird können Sie die EUR-Konvertierung nochmals durchführen und prüfen. Bei der Prüfung sollten Sie darauf achten, dass im Protokoll zur Umstellung keine Fehler notiert sind und dass auf dem Rundungsdifferenzkonto keine zu hohen Rundungsdifferenzen verbucht wurden.

6.    Wenn die Original-Daten im neuen Objekt korrekt konvertiert wurden, dann können Sie das alte Objekt löschen und mit dem neuen Objekt weiterarbeiten.

Falls Sie keine Datensicherung zum Zeitpunkt vor der Konvertierung erstellt haben, dann bleibt nur der Weg über WM-Tools, das Sie dann bestellen sollten.